Medium Term Note Trading e la loro importanza in una fase di recessione in tutto il mondo

Medium Term Note Trading e la loro importanza in una fase di recessione in tutto il mondo

Il Trading privato di Medium Term Notes, noto anche come Mid-Term Notes e MTNs, è essenzialmente capitale raccolto ai fini dello sviluppo del capitale circolante e la tendenza al rialzo verso il rafforzamento del bilancio di una società. Il più delle volte nulla, programmi commerciali privati ​​comprendono lo sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e l'espansione globale. Considerando che, in questo articolo, in senso lato e nella categorizzazione più conosciuta, si discuterà a medio termine Nota Trading privato che è un canale di investimento completamente diversa generare enormi ritorni per piccoli e grandi, individuali e aziendali investitori.

Gli investitori hanno un accesso limitato quando si tratta di educare se stessi e investire nell'arena ad alto rendimento di MTN Trading. A meno che non hanno liquidità a centinaia di milioni, la maggior parte degli altri che hanno meno liquidità per gli investimenti si trovano al di fuori cercando di ottenere una sbirciatina in. In questo articolo, lo sviluppo generale delle conoscenze in materia di negoziazione privata, MTNs, BG e altri sfaccettature dello strumento, spiegheranno perché e dove gli individui che intendono investire da $ 10M in su possono partecipare al mondo di Medium Term Note Trading.

Perché c'è una tale domanda di investire in programmi privati ​​che utilizzano MTNs e in occasione del tesoro?

Dalla metà del 1990 ad oggi, Nota originations a medio termine complessivo di dollari di investimento sono aumentati da una stima, ma tracciabile, fase di poco più di 10 miliardi di dollari a metà degli anni 1990 a un livello attuale di oltre $ 75 miliardi di dollari attraverso il terzo trimestre del 2008 ci sono stati circa 6.500 programmi commerciali privati ​​fatte attraverso il terzo trimestre del 2008 le aziende del calibro di Sony Capital, Harley Davidson, LG e altri soggetti ben riconosciuti sono tutti offerti Mid-Term Notes garantiti da loro patrimonio di espansione e sviluppo. Da un minimo di meno di 2.500 in tutto il 1996, si può vedere che l'interesse verso privati ​​Utili da negoziazione quando i mercati e l'economia nel suo complesso degrada catapultando la necessità di breve termine, note ben protetti sostenuti da consolidate aziende, banche, titolari di attività e paesi.

Hedge funds, portfolio manager e investitori privati ​​sono spesso attratti da questi programmi privati ​​e capire le regole e le linee guida che seguono. Meno esperti, gli investitori più piccoli tendono ad essere licenziato a causa dei livelli di ansia e assillo continuo di aggiornamenti. High-Net Worth, investitori esperti hanno i loro fondi bloccati quasi sempre sono combinati con gli altri clienti a costruire un più ampio basi commerciali, se singolarmente abbastanza grande, diciamo un miliardo e fino, entrare in un programma di permuta privato da soli; ma anche loro possono benissimo essere in bundle con altri patrimoni di clienti per ridurre il numero di transazioni gestito. I loro fondi bloccati rappresentano questi programmi commerciali MTN e sono un incentivo economico enorme nel loro diritto dalla generazione di liquidità da parte della funzione di processo.

I profitti derivati ​​più volte, così come l'ammontare leva dei fondi bloccati, andranno in ulteriore capitalizzazione delle nuove società ritenute avere notevoli possibilità di crescita in settori quali: sanità, biotecnologie, software / hardware e delle telecomunicazioni. Questi Programmi Commercio privato Aggiungi valore a queste società e costringere ulteriori progressi in tali settori particolari.

Senza Medium Term Notes, il potenziale del loro utilizzo in Trading privata e gli utili derivanti da tali, molti dei partecipanti di questi programmi non avrebbero mai lanciare il primo livello per quanto riguarda i programmi che sono inclusi in.

Tipico Requisiti Investimento minimo:
Mid-Term Note trading e l'investimento non è facilmente accessibile al tipico valore di investitore high-net o società ben capitalizzate se prima non conoscono questi tipi di programmi esistono e quindi sono o introdotti alla piattaforma di trading da un client di riferimento o attraverso una serie di Luoghi educativi di riferimento in cui il cliente può successivamente richiedere l'ammissione. Maggior parte dei programmi commerciali in genere accetterà investitori che sono disposti a commettere un minimo di $ 25 milioni a aver bloccato ai fini della leva finanziaria. Anche se alcuni gestori commerciali hanno abbandonato i loro minimi per solo $ 250K con accoppiato da una serie di A, B, C programmi a far decollare la capitale clienti di maggiori traffici di livello.

Fondo di Fondi:
Un fondo di fondi detiene i fondi leveraged di molti privati ​​che investono in commerci privati. Esso fornisce un modo per le imprese ei singoli partecipanti ad aumentare l'efficacia dei costi e quindi ridurre il loro requisito minimo di investimento. Dal momento che un fondo di fondi sta sfruttando contro quei fondi originali, talvolta fino al 20 a 50 volte, il ritorno accumulato per quel specifici fondi di fondi diventa molto più redditizio.

Inoltre, a causa delle sue dimensioni e la diversificazione, un fondo di fondi ha il potenziale per offrire rendimenti maggiori di quanto si potrebbe verificare con un singolo programma di permuta MTN. Questo vale per quei programmi che sono sotto il livello del dollaro $ 100,000,000 però dato il più delle volte gli importi minori vengono sfruttate attraverso fondi di fondi o mezzi equivalenti solo.

Lo svantaggio principale, se potesse essere considerata tale, è che ci sia un ulteriore livello di tasse pagate fondo di fondi manager. Anche se in genere $ 100 milioni e fino lancerà il tappetino di benvenuto, gli investitori possono a volte, partecipare con $ 250,000 - $ 10 milioni per il rispettivo fondo di fondi manager. Per i più piccoli importi sotto i $ 10 milioni, il gestore della piattaforma non può farvi partecipare a meno che non sei un investitore accreditato con un patrimonio netto tra i $ 1,5 milioni a $ 5 milioni.

Vale la pena il tempo e la considerazione?
Ci sono diversi rischi chiave in qualsiasi tipo di investimento da voi in sostanza, con qualsiasi investimento, in grado di garantire un ritorno (ad eccezione di basso rendimento T-Bills, ecc) Trading privato non fa eccezione. Come accennato in precedenza, gli onorari dei programmi commerciali privati ​​che si rivolgono agli investitori più piccoli possono essere più alto di quello che ci si aspetterebbe di investimenti convenzionali, quali i fondi comuni di investimento. Con un tasso di rendimento storica pre-stabilito in questi più piccoli (meno di 100 milioni di dollari) dei fondi può essere nel doppio a tre cifre che si riflette negli scenari precedenti. La promulgazione di queste tasse sono a prescindere e di poca importanza per l'investitore, anche se molti investitori ritengono che meritano di più, fare essenzialmente facendo molto poco.

In un mercato volatile come quella che abbiamo attualmente di fronte, è molto più difficile trovare programmi semplificati che offrono poco rischio. Il trasferimento dei fondi degli investitori non è evidenziato in questi programmi commerciali privati ​​che sono al di sopra o 10 milioni di dollari. Un blocco è posto sui fondi del cliente nel loro conto per tutta la durata del periodo di scambio. Pertanto, la sicurezza delle esperienze del cliente rimane sicuro con il programma di leva entrano in.