Sapere quando e come prendere i profitti

Non importa quanto bene si entra in un mestiere, se non si prende un profitto, allora è tutto per nulla. Come la pesca, le storie di quello che ha ottenuto via significano assolutamente nulla rispetto al pesce grosso seduto in padella. Nel 1999 un fratello maggiore di mio era seduto comodamente su oltre un milione di dollari in azioni e stock options. Cioè fino a quando il boom del busto tecnologia avvenuta nel 2000. Nel giro di pochi mesi la sua ricchezza è stata ridotta a una frazione di quello che una volta possedeva. L'impatto sulla sua sicurezza finanziaria era così grande che ha avuto anche a vendere la sua casa multi-milioni di dollari, purtroppo, prima ha preso il via anche il boom immobiliare dove potrebbe aver fatto per alcune delle sue perdite. Come tanti altri, lui non vede la necessità di prendere i soldi e scappa, lui solo pensato che avrebbe continuato ad aumentare di valore. Egli non vede la necessità di prendere un profitto.
Tutte le cose belle hanno una fine e questo è particolarmente vero quando si tratta di crescita del mercato. Mercati passare attraverso cicli in cui si aumentano di valore e quindi il fondo cade. Alla fine crescono in valore nuovo, ma non raggiungono sempre i livelli precedenti, come chiunque che è successo a possedere NASDAQ magazzino nel corso del 2000 possono attestare.
Prendendo un profitto è più importante che la voce originale, ma la maggior parte dei nuovi operatori tendono a concentrarsi sulle tecniche per l'inserimento di un commercio e ignorare l'uscita. Purtroppo, molti corsi e libri sulla negoziazione solo contribuire a promuovere questo difetto dal momento che molti non prevedono un mezzo per uscire altro che semplicemente quando un limite di stop viene superato. Uscire quindi diventa più di una strategia di prevenzione della perdita piuttosto che qualsiasi sforzo intenzionale per massimizzare i profitti. Allora, come e quando si prende un profitto?
In primo luogo, è importante capire che ci sono numerose tecniche per determinare quando prendere un'uscita e ci sono ragioni completamente diverse per prendere uno pure. Questo non è un "one size fits all" materia. Un'uscita per il controllo delle perdite è ancora prezioso e dovrebbe sempre essere parte del tuo trading. Quello che ci stiamo concentrando sulla ecco un diverso tipo di uscita, un approccio proattivo progettato per catturare i profitti prima di scivolare via. Alcuni di questi approcci sono basati sul raggiungimento di livelli di profitto preimpostati e un po 'su entrambi slancio o criteri over-bought/over-sold. In praticamente tutti questi metodi un'uscita in genere si verifica troppo presto o troppo tardi, ma il vantaggio è che il profitto venga effettivamente tolto dal mercato e l'atto di fuga inevitabile creato da un ritracciamento del mercato è evitata.
Prese di profitto non è di catturare tutto il potenziale di profitto, si tratta di fare un profitto effettivo, mentre un commerciale è ancora in attivo. E 'importante capire la differenza qui. Ciò significa che un exit-presa di profitto si, a volte si ha su un commercio mentre è ancora produce e vi perdete nulla supplementare che essa produce. Consideriamo questo un trade-off la prossima volta che si guarda una posizione redditizia scivolare via e si trasformano in una perdita.
Al fine di massimizzare il potenziale di profitto, alcuni commercianti sceglieranno di entrare con più contratti, azioni o lotti e il criterio è stato raggiunto per un uscita prese di profitto saranno solo uscire parzialmente, permettendo al resto del commercio potenzialmente accumulare profitto supplementare. Questo può includere secondarie livelli di profitto o anche terzo, quarto o più. Altri operatori scelgono di uscire non appena raggiunge i criteri di presa di profitto tutta la loro scambi commerciali. Tuttavia, un commerciante decide di gestire profit-taking, in tutti i casi un ordine di uscita aggiuntivo e separato che funge da stop loss sarà sempre al suo posto nel caso in cui il punto di presa di profitto non viene mai raggiunto.
Così come si fa a determinare i criteri di presa di profitto? Diversi metodi possono essere applicati, ad esempio una percentuale di guadagno o profitto. Per esempio, mentre trading sul S & P e-mini un trader può impostare un livello di presa di profitto a 2 punti, che equivale a 100,00 dollari per contratto. Se avete acquistato a 850 allora si sarebbe uscire a 852 indipendentemente da quanto sia forte il trend rialzista potrebbe essere. Se il mercato si muove a 856 allora vi perdete l'ulteriore $ 200,00. Anche così, si sarebbe realizzato un profitto $ 100,00, mentre si poteva. Molti trader sarebbe rimasto sul mercato fino a raggiungere 856 solo per vedere cadere giù a 848 per una perdita di $ 100,00, dove è stato fissato il limite di stop. Non importa quanto il mercato si muove a tuo favore, non significa niente se non si è in grado di prendere effettivamente il profitto.
Un metodo che personalmente ho trovato molto efficace è quella di utilizzare i canali. Utilizzo di un canale può essere semplice come disegnare una linea tendenziale, duplicazione e poi posizionarlo sul lato opposto di una variazione dei prezzi. Ad esempio, durante un trend rialzista un trend-line viene prelevato dei bassi che hanno il maggior spazio e comprendono tutte le barre di prezzo. Allora questa linea viene duplicato e posizionato in alto che pone questa linea lontana e di eliminare tutti gli altri alti all'interno del trend. Se una barra di prezzo raggiunge questa linea superiore poi un'uscita prese di profitto viene segnalato e preso. Anche se la linea superiore non è altro che un duplicato dell'angolo della linea inferiore, è sorprendente quanto spesso il prezzo reagirà fortemente dal calo subito dopo il contatto del prezzo con esso.
Un'altra opzione è quella di utilizzare sia un indicatore over-bought/over-sold o un indicatore di moto. Divergenza è una parte preziosa di usare uno di questi, quindi se si sceglie questa strada assicurarsi di aver compreso come funziona divergenza. Come è vero quando si utilizza un indicatore, è imperativo che si stabilisce la migliore impostazione di ottimizzare per il mercato e lasso di tempo si sta operando. La maggior parte degli indicatori sono diverse impostazioni e richiederanno frequenti adeguamenti o altrimenti si rischia di vedere la qualità dei segnali degradano. In genere, il miglior indicatore di presa di profitto e l'impostazione sarà molto diverso rispetto alla migliore impostazione voce. Cosa si usa per entrare in un commercio non è in grado di lavorare bene per presa di profitto.
Altri ritengono che l'utilizzo di supporto e livelli di resistenza è anche un bene per i segnali profit-taking. Utilizzo di alti e bassi precedenti dove il mercato ha reagito in precedenza tende ad essere un indicatore affidabile di quando una tendenza in stallo o addirittura giunta al termine. Tuttavia, tenere presente che il prezzo non reagirà sempre esattamente a livelli di prezzo precedenti. E 'prudente per consentire una gamma di variazione e prendere un po' i profitti prima prezzo colpisce un livello alto o basso prima. Ad esempio, con l'S & P e-mini potrebbe essere acquistato a 850 e il mercato si sta muovendo verso una maggiore preliminare alta che superato fuori a 854. Spesso è meglio prendere l'uscita un po 'più basso, come ad esempio 853 ½. Un alto prima in genere porterà una forte reazione e questo può portare una situazione molto difficile uscire. Alcuni esempi di ciò che potrebbe accadere se si aspetta fino per il prezzo per raggiungere 854 sono:
 1. Commercianti non permetteranno di raggiungere il prezzo effettivamente 854 a tutti, quindi non riesce a raggiungere mai lo
 2. Reagisce così veloce per raggiungere 854 che non possono ottenere un ordine pieno a quel prezzo
 3. Rilascia così in fretta dopo aver raggiunto 854 che il prezzo è inferiore a 852 prima di poter mai ottenere un ordine compilato
Consentire una serie di più o meno sul lato conservatore aumenterà le probabilità di essere in grado di prendere in realtà un profitto, che è l'obiettivo di prese di profitto in primo luogo.
Presa di profitto è un importante strumento che ogni trader dovrebbe aggiungere al suo arsenale di trading. L'emozione in sé potrebbe essere stato quello che inizialmente ti ha attratto alla negoziazione, ma prima o poi ogni trader ha bisogno di realizzare un profitto. Come probabilmente già sapete, il mercato in realtà non vuole rinunciare a nessuno dei suoi soldi a voi, quindi non aspettatevi di. Invece, perché non prendere la situazione nelle proprie mani e effettivamente prendere dal mercato da soli?
Vai avanti, prendere un profitto!