Una strategia di investimento unico per i fondi d'investimento

Gli hedge fund stanno diventando molto popolari nelle notizie con clamori del guru per una maggiore regolamentazione e le littles pollo suonano l'allarme crollo del mercato. Gli hedge fund sono organizzazioni di investimento privato che utilizza diverse strategie che proteggono ricchezza dai rischi di volatilità dei mercati. Si avvale di un investimento non convenzionali per perdite trucco quando il mercato diventa acida. Essi hanno in genere molto diverse politiche di investimento, rispetto a qualsiasi fondo comune di investimento. Gli hedge fund tendono ad essere più filosofico rispetto ai fondi comuni di investimento che possono citare crescita o reddito. Crescita del capitale e la conservazione del capitale sono infatti gli obiettivi di investitori di hedge fund.
Gestori di fondi hedge sono indicati molto controllo su investimenti dei fondi. Ma quando si parla di qualsiasi fondo comune di investimento, prospetto di solito contorno dotazioni minime e massime per le diverse classi di attività che vietano manager di strategie più rischiose come il corto circuito. Quindi, in un hedge fund gli investimenti sono fino a totale discrezione del gestore. Si potrebbe anche chiamare hedge fund, come l'assegnazione di strategia in quanto possono utilizzare una serie di strategie di investimento per limitare l'esposizione del fondo a qualsiasi strategia. Gestori di hedge fund possono vendere una grande percentuale dei titoli del fondo e detenere liquidità o altre attività principali, tra cui futures sulle merci. Il manager di hedge fund di solito decidere se un titolo è sopravvalutato per un motivo o l'altro. La vendita allo scoperto dovrebbe includere la vendita di titoli che uno non proprio al fine di acquistare di nuovo con uno sconto quindi chiunque con un conto di deposito può fare questo. Tale negoziazione richiede una buona quantità di beni per coprire solo nel caso in cui la cauzione effettivamente salire di valore.
Quando si parla di hedge fund, vendite allo scoperto è sempre accompagnato da posizioni lunghe. Tali strategie acquistare titoli che ritengono aumenterebbero di valore e contemporaneamente vendita allo scoperto quelli che si credono cadrà. Tali fondi potrebbero essere sia netta a breve o lunga netta, a seconda di quale direzione il manager vede il mercato in corso. Utilizzando un metodo long-short all'interno di una classe di attività, una strategia equity market neutral può essere utilizzato che guadagna rendimenti da stock picking all'interno di un settore o di mercato e siepi contro la volatilità. Questa strategia copre contro i rischi di mercato. A volte un mercato azionario i fondi neutri possono impiegare una strategia simile chiamato come mercato di arbitraggio neutrale che significherebbe per lo squilibrio tra il prezzo dei titoli. Tale arbitraggio si propone gli squilibri in più titoli dello stesso emittente. La strategia dovrebbe coprire i rischi di mercato investendo in posizioni opposte in diverse asset class dello stesso emittente limitando così il rischio di mercato. Quindi, in tal caso, anche se l'azienda fa male, l'investimento può fare molto bene. Alcuni arbitraggio rischio sarebbe anche concentrarsi su società coinvolte in un'operazione di acquisizione o fusione. Questa strategia offre rendimenti relativamente costanti indipendentemente dalle condizioni di mercato. Così guardando qualsiasi delle strategie di cui sopra si può dire che gli hedge fund sono un modo intelligente di investimenti.